Description de l'écran : Les écrans de création et de modification d'un message sont similaires pour la saisie des informations mais se distinguent par les fonctions autorisées pour chacun d'eux.

• Création d'un message
• Modification d'un message

Toutes les informations de l'écran sont nécessaires pour créer un messages:

• La date de début de validité du message
• La date de fin de validité du message
• Le type de message qui conditionne entre autre son emplacement dans le rapport
• le code du message pour l'identifier de façon unique
• la langue du message
• Le texte du message

Une fois ces informations saisies, cliquez sur le bonton “Creer Message” pour rendre effectif le message.

Les dates de début et de fin de validité du message indiquent la période à laquelle se réfère le contenu du message. Ces dates servent aussi de repère pour l'incorporation du message dans un rapport. Dans le cas du rapport MIFID, ces dates de validité du message doivent correspondre exactement aux dates de début et de fin de soumission du rapport. La période délimité par ces dates est en général un trimestre ou un semestre.

Exception: le message de type 'Message Final' est unique. Il s'affiche dans tous les états quel que soit les dates renseignées

Le type de message correspond au contenu du message et à l'usage du message dans le rapport.

Le rapport MIFID comprend une première page qui affiche les message dans l'ordre suivant:

• Le Message Général GENERAL
• Le Message conditionné par le mode de gestion du portefeuille
• Le Message Final FINAL

Le Message Général comprend les informations de la période du rapport qui ont potentiellement qui permettent de comprendre les données du rapport

Le message contextuel est conditionné par le mode de gestion du portefeuille; On peut rédiger quatre sortes de messages contextuels, un pour chacun des mode prudent, équilibré, divesifié, dynamique.

Le message final s'affiche au bas de la page sur tous les rapports quelle que soit la date. Il concerne en général des précisions sur la nature des informations affichées telle que la méthode utilisée pour calculer la performance.

Le contenu du message peut être adaptée par portefeuille au moyen de balises que l'on incorpore dans le texte.

Ces balises font référence aux éléments suivants:

• SAM>PERF_PTF_YTD_DATE_FIN<SAM ⇒ Performance du PTF à date de fin du rapport

• SAM>VALO_DEV_PTF_DATE_DEB<SAM ⇒ Valorisation du PTF en devise du PTF à date de début du rapport

• SAM>VALO_DEV_PTF_DATE_FIN<SAM ⇒ Valorisation du PTF en devise du PTF à date de fin du rapport

• SAM>DATE_DEB<SAM ⇒ Date de début de période de reporting

• SAM>DATE_FIN<SAM ⇒ Date de fin de période de reporting

• SAM>DEVISE_PTF<SAM ⇒ Devise du portefeuille

La balise commence par SAM> et se termine par <SAM. Sans ces deux bornes, le texte apparaitra tel quel dans le texte et ne sera pas traduit comme indiqué ci dessus.

Les balises incorpôrées dans le message seront valorisées lors de l'exécution du rapport.

Le code du message est une chaine de caractères permettant d'identifier le texte. Exemple:

TRIM1_2015_MSG_GENERAL SEM2_2014_MSG_EQUILIBRE

Ce code est libre de choix, aucune structure n'est imposée mais nous conseillons d'utiliser une structure claire et de la l'utiliser pour tous les message.

le texte du message est libre.

Toutes les caractéristiques d'un message qui sont décrites dans la partie création d'un message ci dessus peuvent être modifiées. Cela comprend aussi les dates, si l'on souhaite réutiliser un message pour un rapport sur une autre période.

Exception: le message final s'affiche indépendamment des date.

Une fois les modification effectuées, cliquer sur le bouton “Appliquer modification”