Description de l'écran : il permet de gérer les valorisations et performances renseignées manuellement.

Cet écran s'avère utile lors de la reprise d'un portefeuille afin de renseigner l'historique de ses valorisations et performances. Cet historique sera pris en compte par le logiciel S@M pour calculer les valorisations et performances du portefeuille à venir.

Voici l'entête de cet écran :

Sur cet écran ce trouve :

• un bouton “Cancel”.
• un bouton “Submit”.
• un rapport affichant les valorisations/performances renseignées manuellement.
• un bouton “Add Row”.

Ce bouton permet de revenir à l'accueil sans prendre en compte les modifications apportées.

Ce bouton permet d'enregistrer les modifications et les ajouts apportés.

Ce rapport affiche toutes les valorisations/performances renseignées manuellement. Il est possible de modifier les lignes existantes.

Pour créer une ligne :

• “Date Initialisation” et “Portefeuille Id” permettent d'identifier chaque ligne de façon unique. Ainsi, il n'est pas possible d'obtenir deux lignes avec un même combinaison de ces champs.

• la valorisation et/ou la performance doivent être renseignées !

Les lignes présentes dans ce rapport sont visibles sur l'écran des performances YTD .

Ce bouton permet d'ajouter une ligne vide au rapport ci-dessus afin de préciser un nouvel enregistrement.