Description de l'écran : il permet de visualiser l'ensemble des listes de valeurs.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouvent :

• un rapport pour les listes de valeurs.
• un système de navigation pour ce rapport.

Ce rapport affiche l'ensemble des listes de valeurs. Il existe deux catégories de listes de valeurs:

• Les listes USER qui sont gérées par l'administrateur fonctionnel
• Les listes SYSTEM qui sont gérées par l’administrateur de S@M.

Les listes ci apres sont données à titre indicatif car susceptible d'évoluer. Consultez les informations dans S@M.

Voici les listes de valeur de type USER.

• APPORT_TYPE……………Type d'apporteur
• CIVILITE…………………….Civilité
• CLASSE_ACTIF_TRANSP..Classe Actif - Transparisation (exposition classe actif)
• CLASSE_CONTRAT_LUX…Classe de contrat d'assurance (Luxembourg)
• CLASSIFICATION_AMF…..Classification AMF
• DEPOS_CORRES_TCC…….Dépositaire - Correspondance code TCC S@M / origine fichier
• DEPOS_CORRES_COMPTES…Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier
• DESC_EMAIL………………Type email
• DESC_TEL…………………Type de téléphone
• DEVISE_PARITE_ISIN……..Parité des devises - ISIN
• EXPO_CLASSE_ACTIF……Exposition classe actif
• EXPO_LIQUIDITE…………..Exposition liquidité
• FORME_JUR………………..Forme juridique d'une personne morale (SA, SARL…)
• FOND_AUTRES_TYPES_LIGNES…..Fonds - Autres types de lignes (provisions, frais,…)
• GEST_DECORRELE………Valeur - Gestion décorrelée
• GEST_OBLIGATAIRE……..Valeur - Gestion obligataire
• LIQUIDITE_AVOIRS……….Valeur - Liquidité des avoirs
• MANDAT_GESTION………..Mandat de Gestion
• MODE_FACT_TCC…………Dépositaire - Mode de facturation dépositaire
• NATURE_ID_VAL………….Nature identifiant valeur
• NATURE_PIECE_IDENT….Nature de la pièce d'identité d'une personne physique
• NB_DECIM_QTE………….Nb Décimale qté
• ORIENTATION_GESTION..Mandat de Gestion
• PE_MILLESIME…………….Private Equity - Allocation par millésime
• PERIOD_SOUSCRIP………Périodicité souscription
• PE_STRATEGIE…………..Private Equity - Allocation par stratégie
• PLACE_COTATION……….Place cotation
• REGIME_MATRI……………Régime matrimonial (séparartion, communuauté…)
• SITU_FAMIL………………..Situation familiale (marié, divorcé, célibataire)
• STATUT_VALEUR…………Statut Valeur
• TAUX_TVA…………………Taux de TVA
• TYPE_ACTIFS…………….Type d'actifs
• TYPE_CLIENT_PORTEF..Type client portefeuille
• TYPE_IMPOS……………. Type d'imposition (IR / IS…)
• TYPE_PLACEMENT………Type placement portefeuille
• TYPE_SUPPORT…………Type de support des valeurs
• TYPE_TARIFICATION…….Type de tarification
• ZONE_GEO………………..Zone Géographique

Listes de valeur de type SYSTEM

• DEVISE……………………………………Devise
• ESP_CODE_SAM………………………..Sous Type Espèces code S@M
• ESP_SS_CODE_SAM……………………Sous Type Espèces Sous-code S@M
• LANGUE……………………………………Langue
• LOV_FILTRE_CLIENTS_FO…………….Filtre vision portefeuilles client pour les utilisateurs FO
• LOV_JOUR_SEMAINE……………………Jour semaine
• LOV_STATUT_DEPOSITAIRE…………..Statut réconciliation dépositaire
• LOV_TYPE_FRAIS_DEPOSITAIRE……Type de frais dépositaire
• LOV_TYPE_OPE_SAM_DEPOSITAIRE.Type d'opérations S@M pour correspondance dépositaire
• MODE_COMPTA…………………………..Mode comptabilisation
• MODE_COTATION…………………………Mode cotation
• MODE_ORDRE……………………………Mode Ordre
• NATURE……………………………………Nature de tiers (personne physique ou morale)
• NIV_AUDIT…………………………………Niveau Audit
• NIV_PROFIL……………………………….Niveau Option Profil
• ORIGINE_COURS_VALEUR……………..Origine Cours Valeur
• OUI_NON……………………………………Oui / Non
• PAYS………………………………………..Pays
• PERIOD_REPORT………………………..Périodicité de reporting
• TACHE_STATUT_TACHE…………………. Statut des taches pour le menu CRM/Tâche
• TACHE_TYPE_TACHE…………………… Type de tache pour le menu CRM/Tâche
• QTE_ORDRE…………………………….Quantité Ordre
• QTE_ORDRE_MASSE…………………..Type aide au calcul pour la création ordres en masse

En cliquant sur l'icône de la colonne 'Edit', S@M se redirige vers une page afin d'éditer la liste de valeurs.

Pour passer aux prochaines listes de valeurs, il y a deux possibilités :

• soit en cliquant sur 'suivant' ou 'précédent' afin de se déplacer page par page.
• soit en sélectionnant les lignes que l'on souhaite visualiser grâce au menu déroulant.