user_doc:portefeuille:rapport_comptable

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Table des matières

Rapport de suivi comptable
- Aperçu global
  - Description des colonnes spécifiques

Rapport de suivi comptable

Description de l'écran : il s'agit d'un rapport téléchargeable défini en fonction d'une date et d'un client ou d'un portefeuille

Aperçu global

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

un champ Date: Correspondant à la date souhaitée pour le rapport,
un champ Client: Qui permet de lancer le rapport sur l'ensemble des portefeuilles du client,
un champ Portefeuille: Qui permet de sélectionner le portefeuille voulu pour le rapport.
Case à cocher : Vue Oblig. au TRA

Une fois la date et l'un des 2 champs “Client” ou “Portefeuille”, rempli, le rapport se lance automatiquement.

Description des colonnes spécifiques

Montant placé linéarisé : uniquement pour les lignes suivies au TRA.
Perf mensuelle rapport : Il s'agit de la performance M-1 à M (M = Mois en cours),
Perf annualisée : Performance YTD extrapolée à l'année. Elle est calculée au prorata du nombre de jour dans l'année.

Ex: Si à fin janvier on a 1% de performance YTD, on suppose que nous aurons 12% annualisé et si on a 1% à fin mars nous aurons 4% annualisé.

user_doc/portefeuille/rapport_comptable.1761645969.txt.gz · Dernière modification: 2025/10/28 10:06 par admin