Description de l'écran : Cet écran permet de rechercher et de consulter des lignes de portefeuilles en détail.

Voici l'aperçu de cet écran :

3 parties composent cet écran :

• Critères de sélection des Lignes du portefeuille
• Critères de sélection des Valeurs
• Le tableau des lignes trouvées

Date de Début et Date de fin
Type tarif : classique / transparente
Responsable de compte
Mandat de gestion
Afficher les lignes du PTF : oui / non

Cliquer sur le bouton 'Utiliser critères' pour rafraîchir les données.

Identifiant
Type support : Actifs réels / Fonds ouverts / Fonds fermés / Fonds général / Liquidité (…)
Classe d'actif : Actions / Obligations/ Trésorerie / Gestion décorrélée / Immobiler (…)
Emetteur
Pays valeurs
Mode de comptabilisation : Nominal / Pièce
Deviste cotation
Mode cotation : Devise / Pourcentage
Modalité souscription : Montant / Part
Place cotation
Flag tarif spécial : Oui / Non
Rétrocession : Oui / Non
Commission frais fonds (%)
Rétrocession commission (%)
Expo liquidité
Période souscription
Afficher les valeurs hors PTF : Non (par défaut)

Cliquer sur le bouton 'Utiliser critères' pour rafraîchir les données.

Le tableau affiche les lignes selon les critères de sélection, avec le détail des caractéristiques des lignes et des valeurs.

La barre de recherche permet de modifier l'affichage des données : affichage des colonnes, filtre, trie et regroupement des données.
Les fonctionnalités de la 'Loupe' et du menu déroulant 'Actions' sont décritent dans l'aide sur la Barre de recherche