Description : Le reporting MIFID est composé de deux parties:

1. La selection et la validation de la période et des portefeuilles à éditer,
2. L'édition du rapport.

Vous pouvez soumettre le rapport MIFID pour plusieurs portefeuilles sur une période donnée.

Les critères de soumission des rapports sont

• La date de début et date de fin de la période du rapport
• La classification interne de gestion
• La consolidation famille commerciale
• Le nom du client
• La liste des portefeuilles pour lesquels vous voulez un rapport

La date de début et de fin de soumission conditionnent les informations affichées dans le rapport et dont la date valeur doit être comprise entre ces deux dates.

La liste de gauche comprend les portefeuilles que vous pouvez sélectionner et la liste de droite les portefeuilles que vous avez sélectionnés

Faites passer les portefeuilles individuellement de l'une à l'autre des listes de la façon suivante:

• En double cliquant sur le nom du portefeuille
• En selectionnant le portefeuille par un clic et en cliquant sur la flèche simple: fleche droite > ou fleche gauche <.

Faites passer plusieurs portefeuilles de l'une à l'autre des listes de la façon suivante:

• En selectionnant les portefeuilles et en cliquant sur la flèche simple: fleche droite > ou fleche gauche <.

Faites passer tous les portefeuilles de l'une à l'autre des listes de la façon suivante:

• En cliquant sur la flèche double droite » ou gauche «.

Le bouton Valider Criteres

Une fois tous les critères sélections renseignés, cliquez sur le bouton “Valider Criteres”. S@M vous propose alors l'écran de soumission

Cet écran récapitule la période et les portefeuilles choisis après les avoir validés. En cas de données erronnées, un message d'alerte s'affiche.

Il propose deux opérations:

• Modifier les critères de soumission avec le bouton Modifier critères qui permet de revenir à la page des critères
• Soumettre l'édition du rapport MIFID à l'aide du bouton “Edition MIFID”

La soumission du rapport génère un fichier au format pdf. Le temps de génération du rapport est proportionnel au nombre de portefeuilles séléectionnés. Après ce laps de temps, un message apparait vous invitant à effectuer un choix concernant la façon dont vous souhaitez traiter le ficheir: enregistrement ou visualisation.