Description de l'écran : Il permet de visualiser l'ensemble des portefeuilles avec les informations principales telles que:

• Le gérant
• Le type de placement
• Le dépositaire
• Les performances
• La valorisation

Cet écran permet aussi d'accéder à l'édition des rapports financiers clients.

Voici l'aperçu de l'écran de synthèse des portefeuilles:

Il comporte deux parties principales:

• Les Fonctions sur portefeuille dans la première partie.
• La liste des portefeuilles.

Les fonctions associées à la barre de recherche commune à tous les écrans sont décrites dans la page Barre de recherche.

Cette fonction filtre les portefeuilles affichés en fonction que leur date d'inactivité est renseignée ou non.

Pour plus d'information concernant la date d'inactivité, consultez la page Créer un portefeuille

Ce bouton permet de créer un nouveau portefeuille.

Pour plus d'information concernant la création d'un portefeuille, consultez la page Créer un portefeuille

Ce bouton permet de visualiser sur un même écran le détail de portefeuilles que l'on a au préalable sélectionné par l'intermédiaire des coches.

Sur la visualisation du détail, on peut générer un rapport groupé qui contient les reporting clients des portefeuilles.

La selection des portefeuilles s'effectue à l'aide de la coche globale au niveau de l'entete du tableau ou de la coche au niveau de chaque portefeuille.

• La coche globale permet de selectionner tous les portefeuilles résultants de la recherche (barre de recherche) ou au contraire de les déselectionner tous.
• La coche au niveau du portefeuille permet d'inclure ou d'exclure de sa selection les portefeuilles un à un.

Par défaut, aucun portefeuille issu de la recherche n'est sélectionné.

Une fois les portefeuilles sélectionnés, cliquez sur le bouton “Voir portefeuilles sélectionnés”: S@M affiche une page pour visualiser le détail des lignes des portefeuilles.

Sur cette page, vous pouvez aussi générer un fichier contenant les reporting financiers clients des portefeuilles sélectionnés.

Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : voir comment utiliser la barre de recherche.

• En cliquant sur le l'icône “crayon” sur la partie gauche d'une ligne, S@M vous redirige vers la page de modification du portefeuille avec des champs pré-remplis.
• En cliquant sur l'image dans la colonne ligne, S@M donne accès aux lignes du portefeuille.

Le rapport client individuel, par opposition au rapport groupé ci dessus, est accessible en allant sur le détail des lignes pour un portefeuille.

Pour cela, cliquez sur l'image de la colonne intitulée “lignes” : Visualisation des lignes d'un portefeuille