Outils pour utilisateurs
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Génération du Rapport des Portefeuilles Consolidés
Description de l'écran : Cet écran permet de définir les critères d'exécution de l'édition et de générer l'édition.
Aperçu global
Cet écran est composé de deux parties:
Les critères
- La date de consolidation
La date de consolidation est la date de référence de la situation des portefeuilles qui sera utilisée lors de la génération de l'état
- Les portefeuilles
A l'aide de flèches, transférez les portefeuilles à consolider dans la partie droite ou au contraire les portefeuilles à exclure de la consolidation vers la partie gauche.
Le contenu la liste des portefeuilles à gauche est conditionnée par les éléments suivants
……………….Le portefeuille par défaut
Le portefeuille par défaut est prioritaire sur les critères famille commerciale ou client ci-après
Si le portefeuille par défaut est ALL PTF alors la liste de gauche contient tous les portefeuilles
Si le portefeuille par défaut contient un portefeuille particulier alors seul ce portefeuille apparait
……………….La famille commerciale de consolidation
La famille commerciale est prioritaire sur le critère client. La liste de gauche contient les portefeuilles de la famille commerciale à condition que le critère portefeuille par défaut l'accepte.
……………….Le Client
La liste de gauche contient les portefeuilles du client si la autres paramètres l'accepte.
La validation des critères: le bouton "valider critères"
La validation des critères s'effectue à l'aide du bouton “valider critères”.
En cliquant sur ce bouton, S@M ouvre la page suivante
Cet écran indique le résultat de la validation avec éventuellement des messages d'anomalie.
Il permet de
- Vérifier les critères
- Revenir à l'écran de saisie à l'aide du bouton “modifier critères”
- Lancer la consolidation
Les consolidations existantes
- L'icone select
Le 'crayon' permet de consulter le rapport consolidé lorsque le statut est END.
Cliquez dessus pour faire apparaître l'écran de consultation des lignes consolidées
- Les portefeuilles consolidés
cette zone contient la liste des Numéros des portefeuilles consolidés séparés par un point.
- le statut
- le statut ATT indique que la demande de création de du rapport consolidé a été prise en compte et qu'elle est en attente
- Le statut RUN indique que la création du rapport est en cours
- Le statut END indique que le rapport a été créé. Il peut être consulté avec l'icone dans la colonne select.
- La date de consolidation
la date de consolidation correspond à la date qui a été indiquée au moment de la soumission.
Outils de la page
