Description de l'écran : il permet de visualiser la valorisation sur une journée de valeurs en sélectionnant leur classe d'actif.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• un champ pour sélectionner la date du rapport .
• un champ 'sélectionner la "Classe d'actif"'.
• un bouton 'Appliquer pour lancer le rapport'.
• une 'barre de recherche'.
• la 'zone du rapport'.

Vous pouvez entrer une date (format JJ-MM-AA) ou la choisir en cliquant sur le calendrier au bout du champ.

Il suffit de sélectionner les classes d'actifs souhaitées et de les basculer de la liste de gauche vers la droite.

Pour lancer le rapport, il faut cliquer sur ce bouton.

Concernant le rapport :

• il est composé de plusieurs colonnes :
  • la date du rapport,
  • le numéro du portefeuille,
  • le libellé du portefeuille,
  • le code identifiant de la valeur,
  • le libellé court de la valeur,
  • la classe d'actif de la valeur,
  • la valorisation de la valeur à la date sélectionnée.