Description de l'écran : cet écran est un formulaire permettant de saisir ou modifier une valeur.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• un bouton 'Audit'.
• un bouton 'Créer Valeur'.
• un formulaire de saisie.

Si on est en train de modifier une valeur, ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre Pop-Up d'audit pour cette valeur.

Lors de la saisie d'une nouvelle valeur, ce bouton permet de la créer si la saisie du formulaire est correcte.

Afin de créer une nouvelle valeur, il faut renseigner tout les champs avec un astérisque rouge.

Une fois la création effectué, des boutons apparaissent, le paragraphe suivant permet de comprendre leur fonction.

Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs.
Il existe deux types de liste de valeurs :

• celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :
  
  'Code Classe' : il est possible de gérer cette liste grâce à la page 'Classe Actif'.
  'Émetteur valeur' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers grâce à la page dédiée avec la case 'Type Emetteur valeur' cochée.

• celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel à cette page. C'est le cas pour :
  
  'Type d'actifs' (Nom Type Liste : TYPE_ACTIFS).
  'Exposition liquidité' (Nom Type Liste : EXPO_LIQUIDITE).
  'Place Cotation' (Nom Type Liste : PLACE_COTATION).
  'Période Souscription' (Nom Type Liste : PERIOD_SOUSCRIP).

Les champs suivants sont importants car ils impactent directement le fonctionnement de S@M:

• Le libellé long correspond au libellé de la valeur qui sera affiché sur le reporting client
• Le mode de cotation définit si les cours sont en mode pourcentage ou devise.
• Le nombre de décimal quantité permet d'arrondir à ce nombre de décimal lors de l'affichage ou dans les éditions la quantité de cette valeur
• La devise de cotation permet de définir la devise dans laquelle les transactions ont lieu
• La place de cotation permet de déterminer dans quelle place de cotation est située cette valeur
• Affichage de la performance: permet d'afficher ou non la performance d'une valeur sur les lignes de portefeuille. On pourra indiquer non pour certaines valeur dont les performances sont complexes à suivre comme le private equity
• Le type de calendrier: Jours ouvrés ou Jours calendaires qui détermine les dates par défaut pour la date d'opération et la date de valeur d'un ordre (voir aide en ligne)
• L'exposition liquidité: elle influe directement sur la date de valeur par défaut d'un ordre (voir aide en ligne)
• Les heures de cut-off à l'achat et à la vente qui influe directement sur la date d'opération par défaut d'un ordre (voir aide en ligne)

Pour les obligations avec coupons (code classe = OBLIGATIONS et type d'actifs = Obligations) des champs complémentaires sont à renseigner pour le coupon:

• Coupon actif : : permet de suspendre ou d'activer le calcul du coupon. La suspension ou l’activation est prise en compte un jour après que l’action ait été effectuée.
• Date début coupon : date à partir de laquelle le coupon est calculé. Il s’agit généralement de la date de début de l’obligation
• Périodicité coupon : chiffre indiquant le nombre d'unités de mesure entre deux détachements de coupons.
• Unité mesure Périodicité : permet de sélectionner le type de périodicité : en mois, année..
• Taux d'intérêts coupons (%) : permet de renseigner le pourcentage d'intérêt du coupon.
• Coupure Obligation: montant minimal pour acheter cette obligation. Exemple : pour une coupure de 100 000, si on souhaite passer un ordre de 50 000, le système ne le permettra pas. Il faut que la quantité de l'ordre soit un multiple de cette coupure !
• Ratio sur le nominal : valeur entre 0 et 1 pour permettre de diminuer la valeur liquidative et la valorisation du coupon selon ce ratio. Exemple : Remboursement anticipé d'une obligation.

Bouton 'Audit' :

Si on est en train de modifier une valeur, ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre Pop-Up d'audit pour cette valeur.

Lors de la modifications, ces boutons sont visibles :

En cliquant sur :

• 'Appliquer modification', les modifications apportées sont prises en compte.
• 'Identifiant valeur', S@M se redirige vers une page de gestion pour le ou les identifiants de cette valeur.
• 'Exposition Géographique', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions géographiques de la valeur.
• 'Exposition Devise', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions sur devise de la valeur.
• 'Exposition Classe Actif', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions sur classe d'actif de la valeur.